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グローバル・キャッシュマネジメント・ソリューション

ファイナンシャル・マネジメントのサービスとして、ファイナンシャル・オペレーション・インプルーブメントのグローバル・キャッシュマネジメント・ソリューションを紹介します。

概要

高まりつつある経営のグローバル化に加え不確実性の高い経済環境を背景に、経営資源再配分をグローバルレベルで、かつ即効性のあるかたちで実現することが求められています。

グローバルレベルで資金の集中管理・財務業務およびシステム統合を実践しているIBM自らのノウハウと、お客様支援プロジェクトで培ったノウハウを活かし、グループ内での余剰資金を集約し、可視化することで社内貸出銀行手数料と有利子負債を削減することを目指すとともに、グローバル財務のあるべき姿の策定から業務及びシステムの実運用まで包括的にご支援いたします。

資金状況見える化
グローバル全体の資金ポジション一元管理、資金予測作成プロセスの標準化を通じて、タイムリーに資金状況を可視化

資金効率化
プーリング、ネッティング、集中支払などの手法、銀行サービスの適切な活用を通じて、グループ内での資金管理を効率化

資金状況見える化の取り組み施策1.資金ポジションの迅速な把握、2.資金予測作成プロセスの標準化、3.資金予測データの会計システムとの連携、4.資金予実分析プロセスの効率化、5. 財務取引管理の一元化。資金効率化の取り組み施策6.グループファイナンスの強化、7.グループ会社間決済のネッティング、8.グループ各社の支払処理の一元化。


初期診断プログラム(2~4週間程度)
現行業務のヒアリング・調査を中心とした診断プログラムによるベンチマーク、導入効果試算を行い、貴社において有効な取り組み施策を検討します。

1現状調査、2ベンチマーク・導入効果試算、3To-Beグランドデザイン、4ロードマップ策定


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